Liquiditätsplanung und -Management
Die Krisen der jüngeren Vergangenheit habe viele Unternehmen vor erhebliche Herausforderungen in Bezug auf das Liquiditätsmanagement gestellt. Abrupte Umsatzeinbrüche und -Verschiebungen als Folge der COVID-19-Pandemie, unterbrochene Lieferketten, die Auswirkungen der Energiekrise und die jüngst deutlich gestiegenen Zinsen sind nur Beispiele für die Einflussfaktoren.
Gunnar Dresen
Partner
Bei vielen Unternehmen haben diese Entwicklungen bereits zu deutlich negativen Auswirkungen auf die verfügbare Liquidität geführt. Daraus leitet sich unmittelbar die Notwendigkeit ab, die Prognosegenauigkeit über die zukünftige Liquiditätsentwicklung zu erhöhen, um mögliche Engpässe rechtzeitig zu erkennen.
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die haftungsrechtlich relevante Verpflichtung der Geschäftsführung, eine jederzeitige, vollständige Klarheit über die aktuelle Liquiditätslage zu haben.
Dazu bedarf es Planungstools, die i.d.R. von den bestehenden Finanzbuchhaltungs- und Controllingsystemen standardmäßig nicht abgedeckt werden.
DRESEN MALL erstellt auf der Grundlage der Rechnungslegung des Unternehmens detaillierte rollierende Liquiditätsplanungen.
Ihre Herausforderungen
- Haben in Ihrem Unternehmen die oben genannten Faktoren in der Vergangenheit zu Liquiditätsengpässen geführt?
- Sehen Sie sich zunehmend Anfragen Ihrer Kunden nach verlängerten Zahlungszielen ausgesetzt?
- Reichen Ihre bestehenden Prognose-Tools nicht aus, um mögliche Liquiditätsengpässe rechtzeitig zu erkennen?
- Haben Ihre Banken Sie zur Einreichung von kurzfristigen Liquiditätsprognosen aufgefordert?
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Ihr Experte
Gunnar Dresen
PARTNER
Langjährige Erfahrung in führenden Managementpositionen in internationalen Konzernen und mittelständischen Unternehmen, Planungs- und Reporting-Systeme, Beteiligungs- und Projekt-Controlling, Strukturierung von Finanzierungen, Integrationsmanagement
Ihr Experte
Nikolaj Schmolcke
PROJECT MANAGER
Projektmanagement, Erfahrung in internationalen Managementpositionen, Turnaround-Management, Erfahrung in internationalen und börsennotierten Konzernen, Mitglied in Aufsichtsräten